Patrimônio líquido
R$ 147.146.565,48
classe
R$ 147.146.565,48
R$ 18,13
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
836
14,63%
Fundo/Casca
ARX VINSON RF CRÉD PRIV IU FIF CIC RESP LIMITADA
42.698.327/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARX VINSON RF CRÉD PRIV IU FIF CIC RESP LIMITADA
42.698.327/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 147.146.565,48 | R$ 18,134894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 836 |
| 19/08/2026 | R$ 147.056.111,61 | R$ 18,123746 | R$ 30.000,00 | R$ 37.494,71 | 836 |
| 18/08/2026 | R$ 146.976.941,24 | R$ 18,113066 | R$ 59.670,87 | R$ 0,00 | 836 |
| 17/08/2026 | R$ 146.821.759,66 | R$ 18,101291 | R$ 272.085,00 | R$ 0,00 | 836 |
| 14/08/2026 | R$ 146.458.202,71 | R$ 18,089993 | R$ 81.042,96 | R$ 0,00 | 834 |
| 13/08/2026 | R$ 146.288.768,87 | R$ 18,079069 | R$ 142,91 | R$ 0,00 | 834 |
| 12/08/2026 | R$ 146.380.867,86 | R$ 18,090468 | R$ 0,00 | R$ 114.012,65 | 834 |
| 11/08/2026 | R$ 146.427.829,76 | R$ 18,082188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 835 |
| 10/08/2026 | R$ 146.323.673,59 | R$ 18,069326 | R$ 9.100,00 | R$ 1.017.532,31 | 835 |
| 07/08/2026 | R$ 147.219.875,13 | R$ 18,055562 | R$ 2.493,00 | R$ 0,00 | 837 |
| 06/08/2026 | R$ 147.130.580,00 | R$ 18,044916 | R$ 33.612,00 | R$ 64.665,22 | 836 |
| 05/08/2026 | R$ 147.074.238,24 | R$ 18,034200 | R$ 310.888,06 | R$ 517.505,58 | 837 |
| 04/08/2026 | R$ 147.194.906,43 | R$ 18,023675 | R$ 99.969,04 | R$ 0,00 | 836 |
| 03/08/2026 | R$ 147.029.694,38 | R$ 18,015681 | R$ 2.703.566,21 | R$ 25.096,57 | 835 |
| 31/07/2026 | R$ 144.282.384,95 | R$ 18,007090 | R$ 9.547,71 | R$ 8.115,28 | 833 |
| 30/07/2026 | R$ 144.204.441,18 | R$ 17,997541 | R$ 31.044,13 | R$ 28.037,16 | 833 |
| 29/07/2026 | R$ 144.098.985,18 | R$ 17,984754 | R$ 0,00 | R$ 7.056,74 | 832 |
| 28/07/2026 | R$ 143.882.545,68 | R$ 17,956861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 832 |
| 27/07/2026 | R$ 143.784.507,38 | R$ 17,944626 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 832 |
| 24/07/2026 | R$ 143.654.690,66 | R$ 17,928611 | R$ 1.000,00 | R$ 24.241,41 | 831 |
| 23/07/2026 | R$ 143.583.126,62 | R$ 17,916781 | R$ 1.000,00 | R$ 42.504,55 | 831 |
| 22/07/2026 | R$ 143.609.543,25 | R$ 17,914899 | R$ 0,00 | R$ 33.864,15 | 830 |