Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 151,66
15/07/2025
R$ 500,00
6
Dias
0
21,30%
Fundo/Casca
ELECTRON GLOBAL ADVISORY FC FIA IE
42.279.908/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ELECTRON GLOBAL ADVISORY FC FIA IE
42.279.908/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/07/2025, 18h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 151,663470 | R$ 0,00 | R$ 10.060.537,81 | 0 |
| 14/07/2025 | R$ 10.118.291,02 | R$ 152,534104 | R$ 2.080,00 | R$ 1.550,63 | 89 |
| 11/07/2025 | R$ 10.055.530,56 | R$ 151,595916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 10/07/2025 | R$ 10.073.735,37 | R$ 151,870370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 09/07/2025 | R$ 10.091.509,42 | R$ 152,138329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 89 |
| 08/07/2025 | R$ 10.036.484,21 | R$ 151,376278 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 07/07/2025 | R$ 10.100.235,92 | R$ 152,352999 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 04/07/2025 | R$ 10.038.709,36 | R$ 151,432423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 03/07/2025 | R$ 10.038.856,08 | R$ 151,434636 | R$ 13.373,82 | R$ 0,00 | 86 |
| 02/07/2025 | R$ 9.967.107,27 | R$ 150,552883 | R$ 1.234,56 | R$ 0,00 | 85 |
| 01/07/2025 | R$ 9.976.731,84 | R$ 150,716930 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/06/2025 | R$ 10.013.880,18 | R$ 151,308457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 27/06/2025 | R$ 10.009.450,41 | R$ 151,241523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 26/06/2025 | R$ 9.961.319,01 | R$ 150,514264 | R$ 0,00 | R$ 119.955,99 | 84 |
| 25/06/2025 | R$ 10.008.319,30 | R$ 149,425029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 23/06/2025 | R$ 9.925.353,08 | R$ 148,186337 | R$ 500,00 | R$ 1.907,07 | 85 |
| 20/06/2025 | R$ 9.924.503,17 | R$ 148,152645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 17/06/2025 | R$ 9.957.356,11 | R$ 148,650535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 13/06/2025 | R$ 9.957.356,11 | R$ 148,650535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/06/2025 | R$ 9.992.485,30 | R$ 149,174969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/06/2025 | R$ 9.965.178,96 | R$ 148,767321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/06/2025 | R$ 9.919.999,36 | R$ 148,092847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |