Patrimônio líquido
R$ 36.773.433,12
classe
R$ 36.773.433,12
R$ 0,82
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
710
5,48%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE ADVISORY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.870.763/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE ADVISORY FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
42.870.763/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.773.433,12 | R$ 0,821618 | R$ 258.582,53 | R$ 0,00 | 710 |
| 19/08/2026 | R$ 36.716.607,13 | R$ 0,826158 | R$ 62.200,90 | R$ 3.000,00 | 707 |
| 18/08/2026 | R$ 35.991.372,51 | R$ 0,811148 | R$ 33.799,48 | R$ 0,00 | 704 |
| 17/08/2026 | R$ 36.250.740,53 | R$ 0,817761 | R$ 79.500,00 | R$ 0,00 | 703 |
| 14/08/2026 | R$ 36.337.204,69 | R$ 0,821513 | R$ 39.187,40 | R$ 2.000,00 | 702 |
| 13/08/2026 | R$ 36.292.886,73 | R$ 0,821352 | R$ 120.179,24 | R$ 0,00 | 701 |
| 12/08/2026 | R$ 36.044.087,79 | R$ 0,818431 | R$ 37.014,08 | R$ 35.758,21 | 700 |
| 11/08/2026 | R$ 36.369.318,04 | R$ 0,825845 | R$ 28.400,00 | R$ 0,00 | 701 |
| 10/08/2026 | R$ 36.864.206,98 | R$ 0,837737 | R$ 14.000,00 | R$ 10.000,00 | 700 |
| 07/08/2026 | R$ 37.214.180,04 | R$ 0,845781 | R$ 100.115,90 | R$ 0,00 | 700 |
| 06/08/2026 | R$ 37.994.313,67 | R$ 0,865841 | R$ 44.729,27 | R$ 0,00 | 694 |
| 05/08/2026 | R$ 38.642.993,94 | R$ 0,881662 | R$ 58.000,00 | R$ 0,00 | 692 |
| 04/08/2026 | R$ 38.562.903,55 | R$ 0,881157 | R$ 176.500,00 | R$ 0,00 | 690 |
| 03/08/2026 | R$ 38.128.020,33 | R$ 0,875226 | R$ 193.308,13 | R$ 81.649,52 | 688 |
| 31/07/2026 | R$ 37.893.556,86 | R$ 0,872399 | R$ 30.714,90 | R$ 0,00 | 688 |
| 30/07/2026 | R$ 37.876.974,73 | R$ 0,872724 | R$ 41.786,21 | R$ 48.866,33 | 687 |
| 29/07/2026 | R$ 37.082.187,58 | R$ 0,854252 | R$ 34.006,34 | R$ 0,00 | 686 |
| 28/07/2026 | R$ 37.715.316,75 | R$ 0,869634 | R$ 131.508,97 | R$ 0,00 | 685 |
| 27/07/2026 | R$ 37.150.538,66 | R$ 0,859609 | R$ 35.006,44 | R$ 102.000,03 | 681 |
| 24/07/2026 | R$ 36.746.216,54 | R$ 0,848723 | R$ 26.916,13 | R$ 0,00 | 681 |
| 23/07/2026 | R$ 37.198.547,49 | R$ 0,859801 | R$ 576.907,74 | R$ 6.000,00 | 680 |
| 22/07/2026 | R$ 36.879.190,64 | R$ 0,865706 | R$ 64.454,52 | R$ 321.470,85 | 674 |