Patrimônio líquido
R$ 15.039.724,91
classe
R$ 15.039.724,91
R$ 13,30
19/08/2026
-
10
Dias
1
9,54%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB ITIQUIRA MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
42.220.545/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB ITIQUIRA MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
42.220.545/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.039.724,91 | R$ 13,296876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.992.282,86 | R$ 13,254931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.990.374,68 | R$ 13,253244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.937.784,77 | R$ 13,206749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.957.296,65 | R$ 13,224000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.965.960,27 | R$ 13,231659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.945.475,88 | R$ 13,213549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.934.532,31 | R$ 13,203873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.964.056,77 | R$ 13,229976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.886.419,65 | R$ 13,161336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.910.826,50 | R$ 13,182914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.901.169,41 | R$ 13,174376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.914.811,73 | R$ 13,186438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.857.519,51 | R$ 13,135785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.792.303,94 | R$ 13,078127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.721.563,25 | R$ 13,015584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.786.961,80 | R$ 13,073404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.812.219,85 | R$ 13,095735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.800.517,71 | R$ 13,085389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.741.923,13 | R$ 13,033584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.743.422,73 | R$ 13,034910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 14.797.518,12 | R$ 13,082737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |