Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 390,45
11/06/2024
-
1
Dias
0
7,51%
Fundo/Casca
PORTFÓLIO GAIA FI MULT CRED PRIV IE
42.831.431/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
PORTFÓLIO GAIA FI MULT CRED PRIV IE
42.831.431/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 390,452938 | R$ 0,00 | R$ 48.166.197,10 | 0 |
| 10/06/2024 | R$ 48.136.771,20 | R$ 390,214401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 48.097.969,40 | R$ 389,899859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 48.183.412,18 | R$ 390,592490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 48.164.498,18 | R$ 390,439166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 48.173.502,33 | R$ 390,512157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 48.200.925,51 | R$ 390,734459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 48.205.306,71 | R$ 390,769975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 48.296.332,31 | R$ 390,807258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 48.321.453,36 | R$ 391,010534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 48.327.405,60 | R$ 391,058698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 48.289.387,96 | R$ 390,751065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 48.311.126,38 | R$ 390,926969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 48.349.915,63 | R$ 391,240846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 48.449.917,97 | R$ 392,050052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 48.464.748,36 | R$ 392,145832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 48.459.100,27 | R$ 392,100131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 48.445.830,91 | R$ 391,992764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 48.403.377,24 | R$ 391,649256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 48.381.426,34 | R$ 391,471643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 48.353.597,66 | R$ 391,246471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 48.323.126,11 | R$ 390,999915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |