Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 TRITON II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.313.054/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 118,09

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 TRITON II FI MULT CRED PRIV IE

43.313.054/0001-10

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 TRITON II FI MULT CRED PRIV IE

43.313.054/0001-10

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 118,085411	R$ 0,00	R$ 1.774.699,51	0
28/12/2021	R$ 1.779.135,47	R$ 118,380572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 1.778.610,12	R$ 118,345617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 1.778.077,18	R$ 118,310156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 1.777.544,39	R$ 118,274705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 1.777.020,38	R$ 118,239838	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 1.776.484,05	R$ 118,204152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 1.775.940,62	R$ 118,167993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 1.775.398,01	R$ 118,131888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 1.774.867,80	R$ 118,096609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 1.774.336,38	R$ 118,061249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 1.773.746,82	R$ 118,022021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 1.773.225,00	R$ 117,987300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 1.772.702,90	R$ 117,952560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 1.773.501,36	R$ 118,005689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 1.773.066,70	R$ 117,976767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 1.772.911,55	R$ 117,966444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 1.771.836,46	R$ 117,894909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 1.771.417,86	R$ 117,867056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 1.770.987,17	R$ 117,838399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 1.770.559,71	R$ 117,809956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.770.135,49	R$ 117,781729	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.