Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
07/01/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RECEIVABLES 17 FIDC NP
40.366.009/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
RECEIVABLES 17 FIDC NP-ÚNICA
40.366.009/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,701224 | R$ 0,00 | R$ 259.347.800,54 | 0 |
| 31/12/2021 | R$ 249.477.052,27 | R$ 0,674536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 249.292.084,17 | R$ 0,674036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 246.313.291,15 | R$ 0,665982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 366.801.572,20 | R$ 0,991758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 366.576.825,35 | R$ 0,999928 | R$ 46.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |