Patrimônio líquido
R$ 9.307.878,38
classe
R$ 9.307.878,38
R$ 11,79
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
5
10,40%
Fundo/Casca
SANTANDER PB CENTANNI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
40.041.237/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CENTANNI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
40.041.237/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.307.878,38 | R$ 11,790464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 9.306.325,06 | R$ 11,788496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 9.300.696,45 | R$ 11,781366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 9.303.379,87 | R$ 11,784766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 9.298.686,05 | R$ 11,778820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 9.286.266,82 | R$ 11,763088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 9.280.665,72 | R$ 11,755993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 9.280.718,08 | R$ 11,756059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 9.286.237,00 | R$ 11,763050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 9.291.630,81 | R$ 11,769883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 9.286.724,55 | R$ 11,763668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 9.303.519,98 | R$ 11,784943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 9.296.407,16 | R$ 11,775933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 9.276.023,85 | R$ 11,750113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 9.255.977,82 | R$ 11,724721 | R$ 0,00 | R$ 900.989,35 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 10.142.205,95 | R$ 11,707681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 10.126.438,95 | R$ 11,689480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 10.141.172,17 | R$ 11,706488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 10.138.671,19 | R$ 11,703601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 10.132.331,93 | R$ 11,696283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 10.125.604,69 | R$ 11,688517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 10.129.385,61 | R$ 11,692882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |