Patrimônio líquido
R$ 114.382.577,35
classe
R$ 114.382.577,35
R$ 180,15
20/08/2026
R$ 5.000,00
7
Dias
1
14,92%
Fundo/Casca
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
41.128.345/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO TIPO 1 ICATU FC FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
41.128.345/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.382.577,35 | R$ 180,146467 | R$ 25.295,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 114.296.416,23 | R$ 180,050586 | R$ 597.097,65 | R$ 250.785,58 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.877.635,43 | R$ 179,936079 | R$ 134.406,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.695.665,41 | R$ 179,860836 | R$ 29.917,76 | R$ 482.475,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 114.099.714,35 | R$ 179,784402 | R$ 4.484,96 | R$ 63.113,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 114.126.150,89 | R$ 179,733704 | R$ 290.617,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.784.082,38 | R$ 179,652468 | R$ 372.880,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.352.877,26 | R$ 179,560077 | R$ 108.864,38 | R$ 139.380,06 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.336.988,11 | R$ 179,486588 | R$ 1.559.407,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.711.945,85 | R$ 179,381196 | R$ 365.417,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.298.036,10 | R$ 179,303074 | R$ 623.615,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 110.608.190,14 | R$ 179,195773 | R$ 999.280,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 109.551.656,57 | R$ 179,102172 | R$ 35.222,46 | R$ 373.961,16 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.813.100,79 | R$ 178,976196 | R$ 773.935,69 | R$ 2.810.761,90 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.757.726,97 | R$ 178,828662 | R$ 53.842,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.691.602,95 | R$ 178,809001 | R$ 52.837,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.583.359,71 | R$ 178,720259 | R$ 0,00 | R$ 9.800,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.512.809,38 | R$ 178,591575 | R$ 17.942,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.438.896,18 | R$ 178,501921 | R$ 1.784.272,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 109.609.498,17 | R$ 178,428464 | R$ 700.341,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.836.135,67 | R$ 178,308831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 108.772.830,31 | R$ 178,205116 | R$ 40.589,38 | R$ 0,00 | 1 |