Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
26/07/2023
-
3
Dias
0
10,09%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY MARINER II FI MULT IE
42.776.320/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY MARINER II FI MULT IE
42.776.320/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,181356 | R$ 0,00 | R$ 960.779,64 | 0 |
| 25/07/2023 | R$ 960.046,03 | R$ 1,180454 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 8.959.218,51 | R$ 1,180345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 8.952.002,01 | R$ 1,179395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 8.922.884,76 | R$ 1,175558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 8.954.985,17 | R$ 1,179788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 8.963.986,60 | R$ 1,180973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 8.939.666,28 | R$ 1,177769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 8.916.219,36 | R$ 1,174680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 8.951.540,94 | R$ 1,179334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 8.927.081,49 | R$ 1,176111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 8.896.904,82 | R$ 1,172136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 8.897.220,89 | R$ 1,172177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 8.908.719,08 | R$ 1,173692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 8.865.730,97 | R$ 1,168029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 8.906.646,81 | R$ 1,173419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 8.904.215,43 | R$ 1,173099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 8.914.436,40 | R$ 1,174445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 8.887.639,04 | R$ 1,170915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 8.859.804,85 | R$ 1,167248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 8.848.246,37 | R$ 1,165725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 8.856.009,38 | R$ 1,166748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |