Patrimônio líquido
R$ 9.242.777,30
classe
R$ 9.242.777,30
R$ 11,56
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
7,51%
Fundo/Casca
ACESSO STUDIO PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.450/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO STUDIO PREV 70 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.450/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.242.777,30 | R$ 11,555271 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.065.902,53 | R$ 11,584822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.011.550,07 | R$ 11,515368 | R$ 0,00 | R$ 8.400,73 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.050.433,79 | R$ 11,554284 | R$ 1.465,14 | R$ 56.937,56 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.116.813,13 | R$ 11,568123 | R$ 0,00 | R$ 301.691,87 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.402.997,62 | R$ 11,549077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.386.317,55 | R$ 11,528590 | R$ 0,00 | R$ 27.555,45 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.424.758,81 | R$ 11,541921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.597.043,82 | R$ 11,752908 | R$ 0,00 | R$ 3.190,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.637.398,32 | R$ 11,798405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.733.556,75 | R$ 11,916125 | R$ 26.210,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.822.429,93 | R$ 12,057394 | R$ 0,00 | R$ 43.636,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.865.195,20 | R$ 12,056329 | R$ 3.285,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.819.650,11 | R$ 12,004666 | R$ 124,80 | R$ 1.905,61 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.786.391,35 | R$ 11,961837 | R$ 0,00 | R$ 29.707,95 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.822.680,58 | R$ 11,969857 | R$ 92.906,73 | R$ 35.067,83 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.629.345,37 | R$ 11,803764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.781.041,95 | R$ 11,989715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.714.542,30 | R$ 11,908199 | R$ 0,00 | R$ 12.908,51 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.622.667,62 | R$ 11,779925 | R$ 95.742,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.635.164,64 | R$ 11,913762 | R$ 21.105,13 | R$ 61.350,79 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.743.024,63 | R$ 11,997018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |