Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,51
23/10/2023
-
0
Dias
0
12,94%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS GOLD FI RF CURTO PRAZO
43.122.496/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS GOLD FI RF CURTO PRAZO
43.122.496/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,508622 | R$ 0,00 | R$ 954.978.504,41 | 0 |
| 20/10/2023 | R$ 954.578.469,81 | R$ 124,451136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 954.137.740,69 | R$ 124,393677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 953.697.220,31 | R$ 124,336245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 953.256.908,12 | R$ 124,278840 | R$ 54.755.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 898.086.778,76 | R$ 124,221420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 897.671.544,10 | R$ 124,163986 | R$ 0,00 | R$ 12.181.194,74 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 909.432.282,67 | R$ 124,106608 | R$ 0,00 | R$ 5.096.793.772,99 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 6.003.501.862,46 | R$ 124,050318 | R$ 0,00 | R$ 90.469.154,45 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 6.091.207.284,17 | R$ 123,994059 | R$ 0,00 | R$ 17.959.983,84 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 6.106.397.726,27 | R$ 123,937847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 6.103.628.826,69 | R$ 123,881648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 6.100.861.397,26 | R$ 123,825480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 6.098.094.534,87 | R$ 123,769322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 6.095.328.973,39 | R$ 123,713191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 6.092.568.712,23 | R$ 123,657168 | R$ 5.034.893.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2023 | R$ 1.057.194.610,59 | R$ 123,600920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2023 | R$ 1.056.713.735,05 | R$ 123,544699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2023 | R$ 1.056.233.087,15 | R$ 123,488505 | R$ 3.813.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2023 | R$ 1.051.941.404,21 | R$ 123,432337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2023 | R$ 1.051.462.885,12 | R$ 123,376189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2023 | R$ 1.050.984.593,88 | R$ 123,320067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |