Patrimônio líquido
R$ 501.692.269,04
classe
R$ 501.692.269,04
R$ 184,28
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
9,63%
Fundo/Casca
FP FOF GE ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.756.323/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FP FOF GE ITAÚ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.756.323/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 501.692.269,04 | R$ 184,279335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 500.913.512,81 | R$ 183,993286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 500.336.423,47 | R$ 183,781312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 501.891.672,30 | R$ 184,352579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 500.771.630,98 | R$ 183,941171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 500.395.683,96 | R$ 183,803079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 500.128.210,79 | R$ 183,704832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 499.323.242,50 | R$ 183,409155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 500.427.005,01 | R$ 183,814584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 500.990.543,40 | R$ 184,021581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 500.249.880,89 | R$ 183,749524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 500.763.795,20 | R$ 183,938292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 500.223.999,87 | R$ 183,740017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 499.735.364,22 | R$ 183,560534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 498.675.621,82 | R$ 183,171274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 496.927.887,97 | R$ 182,529304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 494.960.304,53 | R$ 181,806580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 494.695.758,49 | R$ 181,709409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 495.250.282,10 | R$ 181,913094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 496.440.846,30 | R$ 182,350406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 496.996.218,69 | R$ 182,554403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 496.714.136,90 | R$ 182,450790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |