Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
11/07/2025
R$ 50.000,00
62
Dias
0
12,00%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.776.239/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CONSTELLATION INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONSTELLATION INSTITUCIONAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.776.239/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 12h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,974978 | R$ 0,00 | R$ 56.700,99 | 0 |
| 10/07/2025 | R$ 56.662,89 | R$ 0,974323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 56.666,30 | R$ 0,974382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 56.702,85 | R$ 0,975010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 56.739,39 | R$ 0,975638 | R$ 0,00 | R$ 14.720.860,85 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 14.958.971,97 | R$ 0,987612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2025 | R$ 14.941.234,46 | R$ 0,986441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2025 | R$ 14.702.725,18 | R$ 0,970694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2025 | R$ 15.068.729,30 | R$ 0,994858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 15.120.385,60 | R$ 0,998269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2025 | R$ 14.925.647,73 | R$ 0,985412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2025 | R$ 15.020.327,65 | R$ 0,991663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2025 | R$ 14.918.453,41 | R$ 0,984937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2025 | R$ 15.071.409,17 | R$ 0,995035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/06/2025 | R$ 14.762.956,49 | R$ 0,974671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2025 | R$ 14.759.399,41 | R$ 0,974436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2025 | R$ 14.912.028,01 | R$ 0,984513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/06/2025 | R$ 14.888.879,83 | R$ 0,982984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2025 | R$ 14.950.965,57 | R$ 0,987083 | R$ 0,00 | R$ 2.535.254,13 | 4 |
| 13/06/2025 | R$ 17.205.031,47 | R$ 0,971211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2025 | R$ 17.309.587,88 | R$ 0,977113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2025 | R$ 17.316.362,90 | R$ 0,977495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |