Patrimônio líquido
R$ 65.895.044,04
classe
R$ 65.895.044,04
R$ 1,56
19/08/2026
-
32
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
JAA PREV FI MULT RESP LIMITADA
40.682.105/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JAA PREV FI MULT RESP LIMITADA
40.682.105/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.895.044,04 | R$ 1,558278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.816.699,02 | R$ 1,556425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.030.610,54 | R$ 1,561484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.076.416,09 | R$ 1,562567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 65.929.976,29 | R$ 1,559104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 65.791.956,25 | R$ 1,555840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 65.572.309,83 | R$ 1,550646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 65.398.510,93 | R$ 1,546536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 65.226.259,72 | R$ 1,542463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.030.018,58 | R$ 1,537822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.151.321,44 | R$ 1,540690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.021.815,36 | R$ 1,537628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.404.061,99 | R$ 1,523019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.096.433,74 | R$ 1,515745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.078.197,84 | R$ 1,515313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.755.479,70 | R$ 1,507682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.977.213,43 | R$ 1,512925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.060.594,19 | R$ 1,514897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.908.715,67 | R$ 1,511305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.997.418,77 | R$ 1,513403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.220.332,44 | R$ 1,518674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.177.449,35 | R$ 1,517660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |