Patrimônio líquido
R$ 331.442.280,80
classe
R$ 331.442.280,80
R$ 177,14
19/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
13,95%
Fundo/Casca
MANAGER KINEA PREV RF ATIVO FIF PREVIDENCIÁRIO
42.298.890/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER KINEA PREV RF ATIVO CIC PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.298.890/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 331.442.280,80 | R$ 177,141130 | R$ 0,00 | R$ 363.307,92 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 331.574.697,86 | R$ 177,017865 | R$ 12.610,00 | R$ 373.261,46 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 331.781.378,80 | R$ 176,935754 | R$ 433,18 | R$ 2.398.299,80 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 334.067.618,55 | R$ 176,876651 | R$ 0,00 | R$ 2.271.696,48 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 336.338.623,75 | R$ 176,876288 | R$ 2.000,00 | R$ 1.500,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 336.136.058,91 | R$ 176,770024 | R$ 617.799,00 | R$ 1.167.170,89 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 336.601.438,18 | R$ 176,725926 | R$ 25.110,98 | R$ 471.846,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 336.836.784,53 | R$ 176,615087 | R$ 3.725,00 | R$ 346.149,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 337.238.538,97 | R$ 176,646164 | R$ 70.597,42 | R$ 2.447.628,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 339.355.205,27 | R$ 176,510739 | R$ 1.100,00 | R$ 702.000,14 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 339.881.412,41 | R$ 176,420063 | R$ 2.000,00 | R$ 392.875,21 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 340.002.985,12 | R$ 176,280438 | R$ 80.317,48 | R$ 120.678,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 340.023.748,50 | R$ 176,270279 | R$ 0,00 | R$ 1.659.386,92 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 341.235.818,42 | R$ 176,039513 | R$ 0,00 | R$ 153.318,55 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 341.458.702,84 | R$ 176,075385 | R$ 0,00 | R$ 396.656,59 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 341.548.046,11 | R$ 175,917101 | R$ 40.065,66 | R$ 842.037,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 342.073.058,29 | R$ 175,774785 | R$ 17.460,00 | R$ 438.579,05 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 342.183.489,31 | R$ 175,615334 | R$ 0,00 | R$ 632.027,30 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 342.611.479,22 | R$ 175,510811 | R$ 0,00 | R$ 1.120.279,53 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 343.386.076,12 | R$ 175,334304 | R$ 0,00 | R$ 37.727,76 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 343.301.037,83 | R$ 175,271626 | R$ 0,00 | R$ 49.212,72 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 343.213.649,00 | R$ 175,201894 | R$ 5.950,00 | R$ 1.399.877,44 | 1 |