Patrimônio líquido
R$ 66.256.223,81
classe
R$ 66.256.223,81
R$ 1,74
02/10/2026
R$ 10.000,00
7
Dias
1
14,09%
Fundo/Casca
XPA 116 PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.635.035/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA 116 PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.635.035/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 66.256.223,81 | R$ 1,737872 | R$ 1.053,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 66.217.608,17 | R$ 1,736886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 66.188.892,82 | R$ 1,736133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 66.155.557,53 | R$ 1,735259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 66.117.540,49 | R$ 1,734262 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 66.089.475,40 | R$ 1,733552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 66.055.548,03 | R$ 1,732662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 66.028.898,39 | R$ 1,731963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 66.004.337,35 | R$ 1,731318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 65.970.575,14 | R$ 1,730433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 65.930.427,20 | R$ 1,729380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 65.896.679,51 | R$ 1,728495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 65.860.419,38 | R$ 1,727543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 65.826.375,16 | R$ 1,726650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 65.796.719,17 | R$ 1,725873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 65.765.019,06 | R$ 1,725041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 65.733.092,82 | R$ 1,724204 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 65.696.054,54 | R$ 1,723271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 65.674.386,72 | R$ 1,722703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 65.631.897,61 | R$ 1,721588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 65.602.570,89 | R$ 1,720819 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 65.554.105,54 | R$ 1,719836 | R$ 1.010,84 | R$ 0,00 | 1 |