Patrimônio líquido
R$ 65.134.665,85
classe
R$ 65.134.665,85
R$ 1,71
20/08/2026
R$ 10.000,00
7
Dias
1
14,31%
Fundo/Casca
XPA 116 PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.635.035/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA 116 PREV FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.635.035/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.134.665,85 | R$ 1,711766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 65.102.014,56 | R$ 1,710908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 65.069.253,49 | R$ 1,710047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 65.035.596,96 | R$ 1,709162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 65.002.309,71 | R$ 1,708287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 64.968.999,05 | R$ 1,707412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 64.938.102,48 | R$ 1,706600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 64.904.511,50 | R$ 1,705717 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 64.869.368,85 | R$ 1,704833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.835.834,12 | R$ 1,703952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.802.733,91 | R$ 1,703082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 64.769.651,64 | R$ 1,702212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 64.736.288,58 | R$ 1,701336 | R$ 1.010,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 64.702.339,47 | R$ 1,700470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 64.668.752,19 | R$ 1,699587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 64.636.125,30 | R$ 1,698730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.602.288,73 | R$ 1,697840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 64.567.826,33 | R$ 1,696935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 64.534.567,54 | R$ 1,696061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.501.088,09 | R$ 1,695181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.468.180,90 | R$ 1,694316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.435.848,96 | R$ 1,693466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |