Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG COGNA EDUTECH FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.591.268/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

21/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,81%

Estruturação da classe

CSHG COGNA EDUTECH FI RF CRED PRIV

42.591.268/0001-95

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG COGNA EDUTECH FI RF CRED PRIV

42.591.268/0001-95

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,117314	R$ 0,00	R$ 1.163.871,58	0
20/03/2023	R$ 1.222.101,43	R$ 1,173214	R$ 0,00	R$ 41.567.565,28	2
17/03/2023	R$ 42.770.223,83	R$ 1,172681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2023	R$ 42.750.596,10	R$ 1,172143	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/03/2023	R$ 42.731.430,46	R$ 1,171617	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2023	R$ 42.716.870,32	R$ 1,171218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2023	R$ 42.700.110,88	R$ 1,170759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 42.681.756,70	R$ 1,170255	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 42.660.756,77	R$ 1,169680	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 42.639.467,09	R$ 1,169096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 42.615.752,89	R$ 1,168446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 42.593.069,04	R$ 1,167824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 42.569.296,61	R$ 1,167172	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 42.538.012,20	R$ 1,166314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 42.508.336,73	R$ 1,165500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 42.493.916,74	R$ 1,165105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 42.471.618,04	R$ 1,164494	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 42.449.543,42	R$ 1,163888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 42.427.482,81	R$ 1,163284	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 42.405.308,30	R$ 1,162676	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 42.385.829,55	R$ 1,162142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 42.412.754,61	R$ 1,162880	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.