Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
13/09/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
10,62%
Fundo/Casca
D&A PREV FI MULT CRED PRIV
41.349.345/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
D&A PREV FI MULT CRED PRIV
41.349.345/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,188399 | R$ 0,00 | R$ 11.798.422,23 | 0 |
| 12/09/2023 | R$ 11.796.854,10 | R$ 1,188241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 11.791.481,47 | R$ 1,187700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 11.786.096,99 | R$ 1,187158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 11.779.305,22 | R$ 1,186474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 11.774.401,45 | R$ 1,185980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 11.768.515,21 | R$ 1,185387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 11.763.028,04 | R$ 1,184834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 11.757.630,60 | R$ 1,184290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 11.752.217,21 | R$ 1,183745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 11.746.799,26 | R$ 1,183199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 11.741.253,15 | R$ 1,182641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 11.735.763,61 | R$ 1,182088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 11.730.096,16 | R$ 1,181517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 11.724.659,56 | R$ 1,180969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 11.719.198,05 | R$ 1,180419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 11.713.821,23 | R$ 1,179878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 11.708.254,10 | R$ 1,179317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 11.701.930,75 | R$ 1,178680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 11.696.248,57 | R$ 1,178108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 11.690.853,55 | R$ 1,177564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 11.685.412,22 | R$ 1,177016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |