Patrimônio líquido
R$ 24.853.263,26
classe
R$ 24.853.263,26
R$ 175,27
19/08/2026
R$ 0,00
1
Dias úteis
6
13,06%
Fundo/Casca
AZ QUEST LUCE S FIF PREVIDENCIÁRIO
42.298.700/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
AZ QUEST LUCE S CIC RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
42.298.700/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.853.263,26 | R$ 175,269585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 24.843.769,80 | R$ 175,202635 | R$ 0,00 | R$ 1.809.000,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 26.639.087,40 | R$ 175,112693 | R$ 0,00 | R$ 608.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 27.238.904,28 | R$ 175,060102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 27.210.965,06 | R$ 174,880541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 27.213.257,20 | R$ 174,895272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 27.193.040,30 | R$ 174,765341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 27.163.449,32 | R$ 174,575165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 27.149.168,54 | R$ 174,483384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 27.142.484,03 | R$ 174,440424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 27.126.980,06 | R$ 174,340783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 27.110.813,46 | R$ 174,236882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 27.097.914,89 | R$ 174,153985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 27.086.104,61 | R$ 174,078083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 27.075.726,20 | R$ 174,011382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 27.064.037,64 | R$ 173,936262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 27.052.723,79 | R$ 173,863549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 27.036.361,12 | R$ 173,758389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 27.020.434,77 | R$ 173,656033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 27.013.465,78 | R$ 173,611244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 26.994.802,70 | R$ 173,491300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 26.979.438,11 | R$ 173,392554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |