Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
24/07/2025
R$ 50.000,00
3
Dias
0
21,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IGFWM ASSET PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.962.754/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
IGF WEALTH MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IGFWM ASSET PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.962.754/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/11/2025, 15h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,270671 | R$ 0,00 | R$ 9.779.617,88 | 0 |
| 23/07/2025 | R$ 9.776.669,27 | R$ 1,270288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 9.786.519,76 | R$ 1,271568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 9.769.795,94 | R$ 1,269395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 9.740.770,47 | R$ 1,265623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 9.749.602,75 | R$ 1,266771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 9.743.543,25 | R$ 1,265984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 9.730.496,50 | R$ 1,264289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 9.729.947,07 | R$ 1,264217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 9.732.901,44 | R$ 1,264601 | R$ 0,00 | R$ 1.351.026,05 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 11.073.663,28 | R$ 1,263430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 11.063.869,59 | R$ 1,262313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 11.062.361,06 | R$ 1,262140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 11.065.418,44 | R$ 1,262489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 11.050.779,11 | R$ 1,260819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 11.056.589,16 | R$ 1,261482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 11.063.183,28 | R$ 1,262234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 11.059.780,91 | R$ 1,261846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.063.845,71 | R$ 1,262310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 11.065.146,07 | R$ 1,262458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 11.076.853,30 | R$ 1,263794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 11.079.442,55 | R$ 1,264089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |