Patrimônio líquido
R$ 199.832.783,43
classe
R$ 199.832.783,43
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 500,00
3
Dias
2
11,14%
Fundo/Casca
EAGLE MASTER FIA
42.736.073/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
EAGLE MASTER FIA
42.736.073/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.832.783,43 | R$ 1,961678 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 198.147.390,27 | R$ 1,959845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 194.860.347,90 | R$ 1,927333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 196.486.322,50 | R$ 1,943415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 194.996.915,39 | R$ 1,928684 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 195.409.318,59 | R$ 1,942726 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 200.416.493,20 | R$ 1,997618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 199.920.828,92 | R$ 1,992677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 205.060.629,54 | R$ 2,043907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 209.977.172,83 | R$ 2,092912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 210.869.126,64 | R$ 2,101802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 214.853.171,90 | R$ 2,141513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 211.286.724,55 | R$ 2,105965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 211.168.595,98 | R$ 2,104787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 205.061.221,97 | R$ 2,043913 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 204.287.574,39 | R$ 2,034218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 198.116.735,22 | R$ 1,972771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 204.124.795,43 | R$ 2,032597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 204.631.605,40 | R$ 2,037644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 202.516.972,79 | R$ 2,016587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 204.239.576,89 | R$ 2,033740 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 204.346.956,20 | R$ 2,040805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |