Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
09/08/2023
R$ 0,00
90
Dias
0
12,91%
Fundo/Casca
D&B FI MULT CRED PRIV IE
41.673.102/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
D&B FI MULT CRED PRIV IE
41.673.102/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,227906 | R$ 0,00 | R$ 15.774.944,87 | 0 |
| 08/08/2023 | R$ 15.792.879,26 | R$ 1,229302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 15.786.620,83 | R$ 1,228814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 15.766.528,35 | R$ 1,227250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 15.756.482,49 | R$ 1,226468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 15.747.863,15 | R$ 1,225798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 15.737.470,97 | R$ 1,224989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 15.727.375,17 | R$ 1,224203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 15.714.566,31 | R$ 1,223206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 15.704.306,34 | R$ 1,222407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 15.695.655,44 | R$ 1,221734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 15.686.002,76 | R$ 1,220982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 15.675.178,00 | R$ 1,220140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 15.664.614,54 | R$ 1,219318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 15.652.870,01 | R$ 1,218403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 15.657.213,18 | R$ 1,218741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 15.650.791,73 | R$ 1,218242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 15.637.594,55 | R$ 1,217214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 15.623.546,72 | R$ 1,216121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 15.616.655,05 | R$ 1,215584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 15.607.889,60 | R$ 1,214902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 15.596.018,76 | R$ 1,213978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |