Patrimônio líquido
R$ 67.586.852,73
classe
R$ 67.586.852,73
R$ 12,65
19/08/2026
R$ 1,00
181
Dias úteis
1
10,08%
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
37.760.129/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUÇÃO ENDOWMENT I CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
37.760.129/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 67.586.852,73 | R$ 12,645723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.431.381,09 | R$ 12,616634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.432.366,40 | R$ 12,616818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.239.325,24 | R$ 12,580700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.205.987,31 | R$ 12,574462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.211.414,77 | R$ 12,575477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.173.084,13 | R$ 12,568306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.183.919,31 | R$ 12,570333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.281.995,45 | R$ 12,588683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.159.535,78 | R$ 12,565771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 67.254.224,15 | R$ 12,583487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.211.782,54 | R$ 12,575546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.183.645,51 | R$ 12,570282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.988.670,18 | R$ 12,533801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.801.573,80 | R$ 12,498795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.426.976,50 | R$ 12,428706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.745.357,14 | R$ 12,488276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.828.367,49 | R$ 12,503808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.851.820,45 | R$ 12,508196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.751.095,59 | R$ 12,489350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.790.884,32 | R$ 12,496795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 66.868.625,73 | R$ 12,511340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |