Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
03/11/2023
R$ 1.000,00
31
Dias
0
0,18%
Fundo/Casca
UPON GLOBAL MACRO PARTNERS FC FI MULT
43.985.250/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
UPON GLOBAL MACRO PARTNERS FC FI MULT
43.985.250/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,197302 | R$ 0,00 | R$ 41.643.841,10 | 0 |
| 01/11/2023 | R$ 41.969.463,02 | R$ 1,206664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 41.933.920,04 | R$ 1,205642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2023 | R$ 41.911.164,90 | R$ 1,204988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 41.891.677,82 | R$ 1,204428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 41.872.840,36 | R$ 1,203886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 41.854.965,10 | R$ 1,203372 | R$ 0,00 | R$ 46.225,11 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 41.883.343,52 | R$ 1,202860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2023 | R$ 41.866.680,96 | R$ 1,202381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2023 | R$ 41.850.951,60 | R$ 1,201930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2023 | R$ 41.833.537,77 | R$ 1,201429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2023 | R$ 41.814.265,62 | R$ 1,200876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2023 | R$ 41.732.397,42 | R$ 1,198525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2023 | R$ 41.636.058,13 | R$ 1,195758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2023 | R$ 41.735.870,85 | R$ 1,198625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2023 | R$ 41.722.952,39 | R$ 1,198254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2023 | R$ 41.709.191,75 | R$ 1,197858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2023 | R$ 41.695.559,54 | R$ 1,197467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2023 | R$ 41.679.176,54 | R$ 1,196996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2023 | R$ 41.668.317,82 | R$ 1,196684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2023 | R$ 41.666.674,28 | R$ 1,196637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2023 | R$ 41.742.294,39 | R$ 1,198809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |