Fundos | ANBIMA Data

classe

UPON GLOBAL MACRO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.985.477/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

01/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,23%

Estruturação da classe

UPON GLOBAL MACRO FC FI MULT

43.985.477/0001-86

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.

UPON GLOBAL MACRO FC FI MULT

43.985.477/0001-86

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2023	R$ 0,00	R$ 1,146488	R$ 0,00	R$ 11.299.506,71	0
31/10/2023	R$ 11.312.007,45	R$ 1,147757	R$ 0,00	R$ 0,00	28
30/10/2023	R$ 11.306.711,10	R$ 1,147219	R$ 0,00	R$ 4.525,02	28
27/10/2023	R$ 11.306.821,87	R$ 1,146771	R$ 0,00	R$ 0,00	30
26/10/2023	R$ 11.302.582,72	R$ 1,146341	R$ 0,00	R$ 0,00	30
25/10/2023	R$ 11.298.608,73	R$ 1,145938	R$ 0,00	R$ 0,00	30
24/10/2023	R$ 11.294.641,19	R$ 1,145536	R$ 0,00	R$ 0,00	30
23/10/2023	R$ 11.290.994,14	R$ 1,145166	R$ 0,00	R$ 57.437,93	30
20/10/2023	R$ 11.345.044,96	R$ 1,144824	R$ 0,00	R$ 0,00	31
19/10/2023	R$ 11.341.200,51	R$ 1,144436	R$ 0,00	R$ 0,00	31
18/10/2023	R$ 11.336.851,51	R$ 1,143998	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/10/2023	R$ 11.315.513,47	R$ 1,141844	R$ 0,00	R$ 0,00	31
16/10/2023	R$ 11.290.246,87	R$ 1,139295	R$ 0,00	R$ 0,00	31
13/10/2023	R$ 11.318.182,56	R$ 1,142114	R$ 0,00	R$ 496.627,62	31
11/10/2023	R$ 11.812.035,77	R$ 1,141845	R$ 0,00	R$ 0,00	32
10/10/2023	R$ 11.809.025,97	R$ 1,141555	R$ 0,00	R$ 0,00	32
09/10/2023	R$ 11.806.052,37	R$ 1,141267	R$ 0,00	R$ 0,00	32
06/10/2023	R$ 11.802.299,08	R$ 1,140904	R$ 0,00	R$ 0,00	32
05/10/2023	R$ 11.800.111,26	R$ 1,140693	R$ 0,00	R$ 0,00	32
04/10/2023	R$ 11.800.533,84	R$ 1,140734	R$ 0,00	R$ 0,00	32
03/10/2023	R$ 11.822.882,71	R$ 1,142894	R$ 0,00	R$ 0,00	32
02/10/2023	R$ 11.815.442,91	R$ 1,142175	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.