Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
01/11/2023
R$ 1.000,00
31
Dias
0
-0,12%
Fundo/Casca
UPON GLOBAL MACRO ADVISORY FC FI MULT
43.985.426/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
UPON GLOBAL MACRO ADVISORY FC FI MULT
43.985.426/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,147033 | R$ 0,00 | R$ 19.288.546,20 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 19.297.091,72 | R$ 1,147541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 299 |
| 30/10/2023 | R$ 19.288.019,73 | R$ 1,147001 | R$ 0,00 | R$ 236.123,38 | 299 |
| 27/10/2023 | R$ 19.516.455,83 | R$ 1,146550 | R$ 0,00 | R$ 701.329,20 | 302 |
| 26/10/2023 | R$ 20.210.136,65 | R$ 1,146116 | R$ 0,00 | R$ 968.761,79 | 309 |
| 25/10/2023 | R$ 21.171.375,36 | R$ 1,145709 | R$ 0,00 | R$ 595.184,75 | 315 |
| 24/10/2023 | R$ 21.758.838,21 | R$ 1,145302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 321 |
| 23/10/2023 | R$ 21.751.731,41 | R$ 1,144928 | R$ 0,00 | R$ 182.364,94 | 321 |
| 20/10/2023 | R$ 21.927.419,64 | R$ 1,144580 | R$ 0,00 | R$ 341.460,78 | 325 |
| 19/10/2023 | R$ 22.261.201,49 | R$ 1,144185 | R$ 0,00 | R$ 128.714,34 | 326 |
| 18/10/2023 | R$ 22.381.194,12 | R$ 1,143739 | R$ 0,00 | R$ 36.897,19 | 327 |
| 17/10/2023 | R$ 22.375.727,92 | R$ 1,141578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 16/10/2023 | R$ 22.325.586,68 | R$ 1,139020 | R$ 0,00 | R$ 279.607,62 | 330 |
| 13/10/2023 | R$ 22.661.115,88 | R$ 1,141838 | R$ 0,00 | R$ 371.378,81 | 332 |
| 11/10/2023 | R$ 23.027.011,48 | R$ 1,141566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 10/10/2023 | R$ 23.021.063,34 | R$ 1,141271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 09/10/2023 | R$ 23.015.185,80 | R$ 1,140980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 06/10/2023 | R$ 23.007.782,29 | R$ 1,140613 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 336 |
| 05/10/2023 | R$ 23.013.433,24 | R$ 1,140397 | R$ 0,00 | R$ 22.201,24 | 336 |
| 04/10/2023 | R$ 23.036.378,52 | R$ 1,140434 | R$ 0,00 | R$ 26.613,98 | 338 |
| 03/10/2023 | R$ 23.106.604,39 | R$ 1,142590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 02/10/2023 | R$ 23.091.978,07 | R$ 1,141867 | R$ 0,00 | R$ 583.843,45 | 340 |