Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
26/07/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
7,94%
Fundo/Casca
BOGARI VALUE ADVISORY INST FC FIA
42.870.750/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS
Classe
BOGARI VALUE ADVISORY INST FC FIA
42.870.750/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,796346 | R$ 0,00 | R$ 720.070,87 | 0 |
| 25/07/2023 | R$ 716.963,46 | R$ 0,792910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 713.864,95 | R$ 0,789483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 703.541,45 | R$ 0,778066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 687.771,88 | R$ 0,760626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 687.370,48 | R$ 0,760182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 691.184,73 | R$ 0,764400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 689.670,36 | R$ 0,762726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 684.371,16 | R$ 0,756865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 697.012,58 | R$ 0,770845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 692.139,46 | R$ 0,765456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 696.271,92 | R$ 0,770026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 699.065,64 | R$ 0,773116 | R$ 0,00 | R$ 2.556.240,77 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 3.282.699,22 | R$ 0,779622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2023 | R$ 3.231.373,25 | R$ 0,767432 | R$ 0,00 | R$ 116.400,00 | 2 |
| 05/07/2023 | R$ 3.405.444,91 | R$ 0,780652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2023 | R$ 3.367.487,23 | R$ 0,771951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2023 | R$ 3.388.618,89 | R$ 0,776795 | R$ 0,00 | R$ 76.315,85 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 3.435.405,06 | R$ 0,770175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2023 | R$ 3.406.844,77 | R$ 0,763772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2023 | R$ 3.357.146,55 | R$ 0,752631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2023 | R$ 3.365.457,64 | R$ 0,754494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |