Fundos | ANBIMA Data

classe

OPEN GROW FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

43.616.247/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,11

28/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,35%

Estruturação da classe

OPEN GROW FI RF CRED PRIV

43.616.247/0001-40

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AVIN ASSET

OPEN GROW FI RF CRED PRIV

43.616.247/0001-40

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,107519	R$ 0,00	R$ 1.991.432,51	0
27/03/2023	R$ 1.999.107,38	R$ 1,111787	R$ 0,00	R$ 2.620,00	35
24/03/2023	R$ 2.000.875,52	R$ 1,111314	R$ 0,00	R$ 0,00	35
23/03/2023	R$ 2.000.003,66	R$ 1,110829	R$ 0,00	R$ 0,00	35
22/03/2023	R$ 1.999.130,63	R$ 1,110345	R$ 0,00	R$ 0,00	35
21/03/2023	R$ 1.998.239,15	R$ 1,109849	R$ 0,00	R$ 44.330,86	35
20/03/2023	R$ 2.041.663,87	R$ 1,109357	R$ 0,00	R$ 9.084,93	36
17/03/2023	R$ 2.049.838,09	R$ 1,108864	R$ 0,00	R$ 95.554,37	37
16/03/2023	R$ 2.144.480,22	R$ 1,108393	R$ 0,00	R$ 0,00	38
15/03/2023	R$ 2.143.608,48	R$ 1,107942	R$ 0,00	R$ 0,00	38
14/03/2023	R$ 2.142.406,27	R$ 1,107321	R$ 0,00	R$ 583.064,51	38
13/03/2023	R$ 2.724.302,31	R$ 1,106846	R$ 0,00	R$ 735,14	39
10/03/2023	R$ 2.723.904,14	R$ 1,106386	R$ 0,00	R$ 0,00	41
09/03/2023	R$ 2.722.674,02	R$ 1,105886	R$ 0,00	R$ 0,00	41
08/03/2023	R$ 2.721.442,00	R$ 1,105386	R$ 0,00	R$ 0,00	41
07/03/2023	R$ 2.720.219,40	R$ 1,104889	R$ 0,00	R$ 124,08	41
06/03/2023	R$ 2.718.967,53	R$ 1,104330	R$ 0,00	R$ 92.472,61	42
03/03/2023	R$ 2.810.190,57	R$ 1,103840	R$ 0,00	R$ 0,00	43
02/03/2023	R$ 2.808.712,20	R$ 1,103259	R$ 200,00	R$ 0,00	43
01/03/2023	R$ 2.807.099,64	R$ 1,102704	R$ 0,00	R$ 0,00	43
28/02/2023	R$ 2.805.749,50	R$ 1,102174	R$ 0,00	R$ 14.122,16	43
27/02/2023	R$ 2.818.563,52	R$ 1,101662	R$ 0,00	R$ 0,00	44

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.