Patrimônio líquido
R$ 68.428.738,06
classe
R$ 68.428.738,06
R$ 3,87
20/08/2026
-
1
Dias
3
35,05%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.735.105/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KAPITALO ACESSO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.735.105/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 68.428.738,06 | R$ 3,868793 | R$ 2.110.503,40 | R$ 25.502,51 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 67.593.032,97 | R$ 3,941645 | R$ 1.672.919,38 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 67.376.670,98 | R$ 4,028738 | R$ 118.317,11 | R$ 118.342,89 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 70.219.903,42 | R$ 4,198746 | R$ 72.517,36 | R$ 72.482,73 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 71.782.319,88 | R$ 4,292171 | R$ 0,00 | R$ 564.620,24 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 72.873.646,29 | R$ 4,323420 | R$ 415.287,03 | R$ 1.573.654,73 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 71.284.873,49 | R$ 4,162988 | R$ 113.945,69 | R$ 9.426,96 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 69.671.170,65 | R$ 4,074724 | R$ 27.952,41 | R$ 28.021,11 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 69.719.254,13 | R$ 4,077532 | R$ 803.329,46 | R$ 852.327,65 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 69.473.627,41 | R$ 4,060313 | R$ 86.003,82 | R$ 83.202,77 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 69.419.122,54 | R$ 4,057291 | R$ 1.186.485,55 | R$ 1.680.247,22 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 70.791.145,82 | R$ 4,108260 | R$ 0,00 | R$ 6.069.990,71 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 78.892.632,82 | R$ 4,216844 | R$ 0,00 | R$ 3.958.838,01 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 77.515.478,93 | R$ 3,945261 | R$ 0,00 | R$ 2.941.808,37 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 76.452.850,22 | R$ 3,748901 | R$ 0,00 | R$ 2.350.254,31 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 76.098.994,20 | R$ 3,620259 | R$ 2.105.783,34 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 69.122.266,42 | R$ 3,381939 | R$ 17.219,74 | R$ 17.245,93 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 73.774.825,92 | R$ 3,609573 | R$ 63.211,35 | R$ 798.728,96 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 74.600.539,95 | R$ 3,613942 | R$ 1.136.666,11 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 73.609.680,49 | R$ 3,621115 | R$ 2.504.869,07 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 72.347.826,55 | R$ 3,684417 | R$ 300.091,11 | R$ 34.242,92 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 74.106.824,24 | R$ 3,787916 | R$ 151.843,62 | R$ 151.869,84 | 3 |