Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
17/02/2025
-
32
Dias
0
-11,68%
Fundo/Casca
NAVI KONDOR ALLOCATION FC FIA
42.735.382/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI KONDOR ALLOCATION FC FIA
42.735.382/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/05/2025, 20h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,203762 | R$ 0,00 | R$ 62.371.902,56 | 0 |
| 14/02/2025 | R$ 61.840.785,05 | R$ 1,193511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 61.069.120,80 | R$ 1,178618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 60.710.509,70 | R$ 1,171697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 61.297.058,46 | R$ 1,183017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 60.750.991,09 | R$ 1,172478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 60.280.831,21 | R$ 1,163404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 60.605.046,31 | R$ 1,169662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 60.701.832,52 | R$ 1,171530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 61.093.872,16 | R$ 1,179096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 61.667.132,39 | R$ 1,190160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 61.633.214,08 | R$ 1,189505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 62.177.017,25 | R$ 1,200000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 61.202.311,89 | R$ 1,181189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 61.653.134,20 | R$ 1,189890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 62.138.233,17 | R$ 1,199252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 61.018.014,46 | R$ 1,177632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 60.971.429,85 | R$ 1,176733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 61.438.392,58 | R$ 1,185745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 61.783.611,38 | R$ 1,192408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 61.688.369,46 | R$ 1,190570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 61.595.899,40 | R$ 1,188785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |