Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
03/11/2023
-
1
Dias
0
0,26%
Fundo/Casca
UPON GLOBAL MACRO MASTER FI MULT
43.584.517/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HENKAN PE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
UPON GLOBAL MACRO MASTER FI MULT
43.584.517/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,198503 | R$ 0,00 | R$ 41.624.108,88 | 0 |
| 01/11/2023 | R$ 41.929.726,79 | R$ 1,207303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 41.894.123,85 | R$ 1,206278 | R$ 0,00 | R$ 43.262.699,90 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 85.110.439,11 | R$ 1,205621 | R$ 0,00 | R$ 285.000,00 | 4 |
| 27/10/2023 | R$ 85.355.568,82 | R$ 1,205058 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 4 |
| 26/10/2023 | R$ 86.016.704,21 | R$ 1,204514 | R$ 0,00 | R$ 975.000,00 | 4 |
| 25/10/2023 | R$ 86.954.451,72 | R$ 1,203998 | R$ 0,00 | R$ 595.000,00 | 4 |
| 24/10/2023 | R$ 87.511.991,92 | R$ 1,203483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/10/2023 | R$ 87.477.015,53 | R$ 1,203002 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | 4 |
| 20/10/2023 | R$ 87.683.903,58 | R$ 1,202548 | R$ 150.000,00 | R$ 340.000,00 | 4 |
| 19/10/2023 | R$ 87.837.181,02 | R$ 1,202045 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 4 |
| 18/10/2023 | R$ 87.926.479,39 | R$ 1,201489 | R$ 0,00 | R$ 36.000,00 | 4 |
| 17/10/2023 | R$ 87.789.836,59 | R$ 1,199131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/10/2023 | R$ 87.586.678,62 | R$ 1,196356 | R$ 0,00 | R$ 345.964.439,85 | 4 |
| 13/10/2023 | R$ 434.592.261,28 | R$ 1,199229 | R$ 0,00 | R$ 875.000,00 | 4 |
| 11/10/2023 | R$ 435.331.866,99 | R$ 1,198856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/10/2023 | R$ 435.187.550,00 | R$ 1,198459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2023 | R$ 435.044.594,62 | R$ 1,198065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2023 | R$ 434.872.886,59 | R$ 1,197592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/10/2023 | R$ 434.758.929,28 | R$ 1,197278 | R$ 0,00 | R$ 572.000,00 | 4 |
| 04/10/2023 | R$ 435.313.307,10 | R$ 1,197230 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 4 |
| 03/10/2023 | R$ 436.129.614,37 | R$ 1,199406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |