Patrimônio líquido
R$ 90.474.369,92
classe
R$ 90.474.369,92
R$ 0,19
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
209
-55,49%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉD PRIV MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.287.689/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉD PRIV MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.287.689/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 90.474.369,92 | R$ 0,191211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 19/08/2026 | R$ 90.441.537,53 | R$ 0,191142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 18/08/2026 | R$ 90.719.196,93 | R$ 0,191728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 17/08/2026 | R$ 90.720.711,05 | R$ 0,191732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 14/08/2026 | R$ 90.276.570,17 | R$ 0,190793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 13/08/2026 | R$ 90.096.818,13 | R$ 0,190413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 209 |
| 12/08/2026 | R$ 90.098.015,96 | R$ 0,190416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 11/08/2026 | R$ 90.023.885,37 | R$ 0,190259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 10/08/2026 | R$ 89.979.143,92 | R$ 0,190164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 07/08/2026 | R$ 89.945.786,70 | R$ 0,190094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 06/08/2026 | R$ 90.049.328,37 | R$ 0,190313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 05/08/2026 | R$ 90.238.993,83 | R$ 0,190714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 04/08/2026 | R$ 90.140.731,65 | R$ 0,190506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 03/08/2026 | R$ 90.051.908,03 | R$ 0,190318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 31/07/2026 | R$ 89.970.174,24 | R$ 0,190145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 30/07/2026 | R$ 89.885.072,32 | R$ 0,189966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 29/07/2026 | R$ 89.619.516,52 | R$ 0,189404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 28/07/2026 | R$ 89.726.757,58 | R$ 0,189631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 27/07/2026 | R$ 95.759.938,09 | R$ 0,202382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 24/07/2026 | R$ 95.939.504,33 | R$ 0,202761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 23/07/2026 | R$ 96.171.620,71 | R$ 0,203252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 22/07/2026 | R$ 96.065.976,61 | R$ 0,203028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |