Patrimônio líquido
R$ 232.273.363,52
classe
R$ 232.273.363,52
R$ 17,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,81%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.729.342/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
40.729.342/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 232.273.363,52 | R$ 17,169113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 232.148.456,44 | R$ 17,159881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 231.904.951,61 | R$ 17,141881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 231.831.423,11 | R$ 17,136446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 231.596.721,00 | R$ 17,119098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 231.584.363,08 | R$ 17,118184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 231.556.005,30 | R$ 17,116088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 231.401.120,89 | R$ 17,104639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 231.318.389,60 | R$ 17,098524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 231.318.959,70 | R$ 17,098566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 231.067.414,60 | R$ 17,079972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 231.092.908,15 | R$ 17,081857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 230.941.658,88 | R$ 17,070677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 230.818.069,19 | R$ 17,061541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 230.506.346,81 | R$ 17,038500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 230.278.618,95 | R$ 17,021666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 229.966.342,27 | R$ 16,998584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 230.071.604,40 | R$ 17,006364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 229.963.126,92 | R$ 16,998346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 229.802.200,01 | R$ 16,986451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 229.484.428,27 | R$ 16,962962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 229.493.944,80 | R$ 16,963665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |