Patrimônio líquido
R$ 5.090.503,71
classe
R$ 5.090.503,71
R$ 16,58
21/08/2026
R$ 100,00
22
Dias
1
10,20%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULT PREV DISTRIBUIDORES BTG FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.618/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES MULT PREV DISTRIBUIDORES BTG FIF CIC RESP LIMITADA
31.820.618/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.090.503,71 | R$ 16,575726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 5.073.513,59 | R$ 16,520403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.081.931,73 | R$ 16,547814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.066.827,19 | R$ 16,498630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.075.196,40 | R$ 16,525882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.069.230,19 | R$ 16,506455 | R$ 0,00 | R$ 8.566,50 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.093.763,34 | R$ 16,558358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.089.304,78 | R$ 16,543865 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.086.426,18 | R$ 16,535157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.091.430,75 | R$ 16,551426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.105.374,36 | R$ 16,596754 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.095.094,06 | R$ 16,563984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.105.993,22 | R$ 16,599416 | R$ 0,00 | R$ 63.154,54 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.159.945,67 | R$ 16,569866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.149.255,76 | R$ 16,535538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.122.415,56 | R$ 16,449348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.109.253,54 | R$ 16,407081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.082.759,85 | R$ 16,322003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.094.176,86 | R$ 16,358666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.081.869,45 | R$ 16,319144 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.067.568,96 | R$ 16,273862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.048.890,38 | R$ 16,213878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |