Patrimônio líquido
R$ 29.531,22
classe
R$ 29.531,22
R$ 0,90
20/01/2023
R$ 100,00
6
Dias
7
-8,57%
Fundo/Casca
OPEN PREMIUM FC FI MULT
43.616.204/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
OPEN PREMIUM FC FI MULT
43.616.204/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | R$ 29.531,22 | R$ 0,903189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/01/2023 | R$ 29.532,61 | R$ 0,903231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/01/2023 | R$ 29.534,14 | R$ 0,903278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/01/2023 | R$ 29.535,94 | R$ 0,903333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/01/2023 | R$ 29.537,68 | R$ 0,903387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/01/2023 | R$ 29.539,31 | R$ 0,903437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/01/2023 | R$ 29.543,67 | R$ 0,903570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/01/2023 | R$ 29.548,56 | R$ 0,903719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/01/2023 | R$ 29.552,92 | R$ 0,903853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/01/2023 | R$ 29.556,77 | R$ 0,903970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/01/2023 | R$ 29.559,80 | R$ 0,904063 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 7 |
| 05/01/2023 | R$ 31.562,60 | R$ 0,904143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/01/2023 | R$ 31.565,25 | R$ 0,904219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/01/2023 | R$ 31.568,36 | R$ 0,904308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/01/2023 | R$ 31.571,29 | R$ 0,904392 | R$ 0,00 | R$ 461,70 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 32.036,25 | R$ 0,904484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2022 | R$ 32.039,33 | R$ 0,904571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/12/2022 | R$ 32.042,54 | R$ 0,904662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/12/2022 | R$ 32.045,57 | R$ 0,904747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/12/2022 | R$ 32.049,13 | R$ 0,904848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/12/2022 | R$ 32.051,76 | R$ 0,904922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/12/2022 | R$ 32.055,58 | R$ 0,905030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |