Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
16/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,86%
Fundo/Casca
QUÂNTICO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.515/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
QUÂNTICO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
42.154.515/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,152940 | R$ 0,00 | R$ 1.136.792,70 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 1.141.158,61 | R$ 1,157367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.140.850,57 | R$ 1,157055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.140.453,41 | R$ 1,156652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.140.070,54 | R$ 1,156264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.139.698,59 | R$ 1,155887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.139.126,05 | R$ 1,155306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.138.717,75 | R$ 1,154892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.138.331,97 | R$ 1,154501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.137.954,97 | R$ 1,154118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.137.699,66 | R$ 1,153859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.137.257,40 | R$ 1,153411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.137.388,01 | R$ 1,153543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.136.834,78 | R$ 1,152982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.136.777,18 | R$ 1,152924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.136.240,28 | R$ 1,152379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.136.316,36 | R$ 1,152456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.136.286,57 | R$ 1,152426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.135.384,91 | R$ 1,151512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.134.600,74 | R$ 1,150716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.130.793,30 | R$ 1,146855 | R$ 0,00 | R$ 8.205.310,15 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 9.331.833,88 | R$ 1,146330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |