Patrimônio líquido
R$ 473.736.581,14
classe
R$ 473.736.581,14
R$ 16,04
19/08/2026
-
0
Dias
1
12,41%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO RF SÃO PAULO RESP LIMITADA
42.865.635/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO RF SÃO PAULO RESP LIMITADA
42.865.635/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 473.736.581,14 | R$ 16,041206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 473.320.159,49 | R$ 16,027105 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 483.199.002,02 | R$ 16,023088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 482.811.095,15 | R$ 16,010224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 482.874.476,08 | R$ 16,012326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 482.754.015,27 | R$ 16,008332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 482.463.653,91 | R$ 15,998703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 482.211.518,62 | R$ 15,990342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 482.044.792,43 | R$ 15,984813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 481.346.641,32 | R$ 15,961662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 481.344.421,71 | R$ 15,961589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 481.055.744,11 | R$ 15,952016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 481.104.421,35 | R$ 15,953630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 480.671.594,38 | R$ 15,939278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 480.309.395,60 | R$ 15,927267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 479.935.013,59 | R$ 15,914852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 480.442.314,18 | R$ 15,931675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 480.359.372,92 | R$ 15,928924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 479.915.451,43 | R$ 15,914204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 479.285.836,12 | R$ 15,893325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 478.970.228,49 | R$ 15,882860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 479.129.702,46 | R$ 15,888148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |