Patrimônio líquido
R$ 138.764.724,50
classe
R$ 138.764.724,50
R$ 17,21
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,87%
Fundo/Casca
PREV SB 10 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.240.301/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PREV SB 10 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.240.301/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 138.764.724,50 | R$ 17,213421 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 138.723.806,81 | R$ 17,208346 | R$ 0,00 | R$ 385.505,88 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 138.942.311,71 | R$ 17,187687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 138.908.098,14 | R$ 17,183455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 138.867.936,02 | R$ 17,178486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 138.853.379,08 | R$ 17,176686 | R$ 38.767,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 138.725.516,10 | R$ 17,165661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 138.704.898,69 | R$ 17,163110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 138.808.667,03 | R$ 17,175950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 138.846.439,58 | R$ 17,180624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 138.969.013,15 | R$ 17,195791 | R$ 0,00 | R$ 1.746,45 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 139.060.007,66 | R$ 17,206834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.023.966,33 | R$ 17,202375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 138.881.405,89 | R$ 17,184735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 138.753.170,98 | R$ 17,168867 | R$ 140.183,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 138.473.848,84 | R$ 17,151633 | R$ 2.080.356,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 136.069.839,34 | R$ 17,110934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 136.199.153,38 | R$ 17,127195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 136.044.015,01 | R$ 17,107686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 135.852.271,81 | R$ 17,083574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 135.933.496,99 | R$ 17,093788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 135.967.616,57 | R$ 17,098079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |