Patrimônio líquido
R$ 19.262.852,21
classe
R$ 19.262.852,21
R$ 72,79
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
40,32%
Fundo/Casca
ITAÚ ASSET RISING STAR CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
40.978.491/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ASSET RISING STAR CRED PRIV MULT FIF RESP LIMITADA
40.978.491/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.262.852,21 | R$ 72,792525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.253.039,54 | R$ 72,755444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.243.263,70 | R$ 72,718502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.212.918,35 | R$ 72,603829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.648.766,80 | R$ 70,471953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.639.163,39 | R$ 70,435663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.629.584,61 | R$ 70,399465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.619.995,84 | R$ 70,363230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.610.384,14 | R$ 70,326909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.600.791,36 | R$ 70,290658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.591.258,50 | R$ 70,254635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.581.575,10 | R$ 70,218042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.571.933,08 | R$ 70,181606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.562.299,04 | R$ 70,145200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.552.678,31 | R$ 70,108844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.543.044,76 | R$ 70,072439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.533.418,28 | R$ 70,036062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.523.795,90 | R$ 69,999700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.514.161,17 | R$ 69,963291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.504.556,89 | R$ 69,926997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.494.940,91 | R$ 69,890659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.480.109,02 | R$ 69,834611 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |