Patrimônio líquido
R$ 25.290.598,95
classe
R$ 25.290.598,95
R$ 11,97
20/08/2026
R$ 1,00
8
Dias
1279
48,07%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
42.698.112/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO BLACKROCK NEXT GENERATION TECHNOLOGY AÇÕES USD IE FIF CIC RESP LIMITADA
42.698.112/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.290.598,95 | R$ 11,967603 | R$ 69.592,00 | R$ 166.530,78 | 1279 |
| 19/08/2026 | R$ 25.625.053,40 | R$ 12,079567 | R$ 168.930,09 | R$ 207.443,16 | 1279 |
| 18/08/2026 | R$ 26.905.475,93 | R$ 12,664121 | R$ 267.641,09 | R$ 27.544,59 | 1278 |
| 17/08/2026 | R$ 27.692.863,04 | R$ 13,152101 | R$ 99.091,20 | R$ 61.655,29 | 1277 |
| 14/08/2026 | R$ 27.243.066,16 | R$ 12,955995 | R$ 91.153,32 | R$ 81.701,80 | 1277 |
| 13/08/2026 | R$ 26.933.472,25 | R$ 12,813206 | R$ 48.998,32 | R$ 807.176,87 | 1279 |
| 12/08/2026 | R$ 27.055.279,16 | R$ 12,518751 | R$ 94.958,61 | R$ 128.908,01 | 1283 |
| 11/08/2026 | R$ 26.071.974,31 | R$ 12,048647 | R$ 217.613,27 | R$ 113.978,34 | 1284 |
| 10/08/2026 | R$ 25.840.968,52 | R$ 11,989550 | R$ 115.024,43 | R$ 8.929,50 | 1282 |
| 07/08/2026 | R$ 25.448.985,77 | R$ 11,856358 | R$ 196.008,17 | R$ 26.838,77 | 1283 |
| 06/08/2026 | R$ 24.945.460,88 | R$ 11,699544 | R$ 455.183,81 | R$ 39.874,26 | 1284 |
| 05/08/2026 | R$ 25.514.610,32 | R$ 12,169077 | R$ 278.103,86 | R$ 48.786,09 | 1281 |
| 04/08/2026 | R$ 24.635.278,16 | R$ 11,856238 | R$ 131.691,77 | R$ 361.440,50 | 1267 |
| 03/08/2026 | R$ 23.012.672,44 | R$ 10,972992 | R$ 175.329,60 | R$ 59.321,58 | 1250 |
| 31/07/2026 | R$ 22.901.833,21 | R$ 10,975469 | R$ 320.895,26 | R$ 491.019,40 | 1245 |
| 30/07/2026 | R$ 22.239.713,82 | R$ 10,579565 | R$ 136.006,46 | R$ 58.915,44 | 1245 |
| 29/07/2026 | R$ 21.427.120,14 | R$ 10,228465 | R$ 122.885,91 | R$ 130.331,15 | 1240 |
| 28/07/2026 | R$ 21.704.637,91 | R$ 10,357343 | R$ 249.074,77 | R$ 14.238,53 | 1241 |
| 27/07/2026 | R$ 23.407.776,81 | R$ 11,292250 | R$ 147.711,18 | R$ 68.764,20 | 1215 |
| 24/07/2026 | R$ 23.624.970,37 | R$ 11,435596 | R$ 251.406,04 | R$ 195.364,92 | 1205 |
| 23/07/2026 | R$ 24.805.635,15 | R$ 12,035643 | R$ 218.254,54 | R$ 2.784.648,83 | 1208 |
| 22/07/2026 | R$ 27.160.782,86 | R$ 11,942757 | R$ 226.505,88 | R$ 467.650,24 | 1211 |