Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 184,30
04/04/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
JCTM II PAT ALLOC FUND FC MULT CRED PRIV
42.431.302/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JCTM II PAT ALLOC FUND FC MULT CRED PRIV
42.431.302/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 184,303178 | R$ 0,00 | R$ 1.197.259,61 | 0 |
| 01/04/2022 | R$ 1.207.942,43 | R$ 185,947479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.207.722,85 | R$ 185,913677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 1.131.342,66 | R$ 174,155912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 1.131.154,61 | R$ 174,126964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 1.130.960,59 | R$ 174,097097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 1.130.731,69 | R$ 174,061861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 1.130.543,73 | R$ 174,032927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 1.130.352,38 | R$ 174,003471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 1.130.165,51 | R$ 173,974704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 1.130.152,41 | R$ 173,972688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 1.124.466,94 | R$ 173,097482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 1.123.179,02 | R$ 172,899223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 1.118.946,08 | R$ 172,247615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2022 | R$ 1.118.301,64 | R$ 172,148412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2022 | R$ 1.119.337,01 | R$ 172,307794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 1.120.632,55 | R$ 172,507226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 1.120.657,60 | R$ 172,511082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 1.115.525,88 | R$ 171,721118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 1.114.021,52 | R$ 171,489541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 1.110.430,67 | R$ 170,936777 | R$ 0,00 | R$ 2.026.663,34 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 3.133.251,31 | R$ 170,727392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |