Patrimônio líquido
R$ 668.323.870,86
classe
R$ 668.323.870,86
R$ 1,92
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
12023
9,85%
Fundo/Casca
CLASSE UNICA DE COTAS DO ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
43.984.537/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO ACCESS KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
43.984.537/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 668.323.870,86 | R$ 1,922194 | R$ 50.826,89 | R$ 3.706.921,96 | 12023 |
| 19/08/2026 | R$ 669.759.583,26 | R$ 1,915843 | R$ 229.170,32 | R$ 1.262.166,62 | 12054 |
| 18/08/2026 | R$ 665.323.688,41 | R$ 1,900223 | R$ 107.656,62 | R$ 0,00 | 12082 |
| 17/08/2026 | R$ 674.803.551,85 | R$ 1,927611 | R$ 321.670,50 | R$ 8.136.564,11 | 12077 |
| 14/08/2026 | R$ 682.105.687,66 | R$ 1,926163 | R$ 93.804,11 | R$ 3.221.134,10 | 12135 |
| 13/08/2026 | R$ 685.404.303,53 | R$ 1,926644 | R$ 174.625,32 | R$ 3.001.848,68 | 12177 |
| 12/08/2026 | R$ 687.426.418,38 | R$ 1,924390 | R$ 129.530,98 | R$ 2.576.736,20 | 12213 |
| 11/08/2026 | R$ 685.407.214,89 | R$ 1,911931 | R$ 91.201,07 | R$ 0,00 | 12251 |
| 10/08/2026 | R$ 685.617.359,12 | R$ 1,912772 | R$ 195.043,56 | R$ 4.151.072,60 | 12247 |
| 07/08/2026 | R$ 689.840.117,29 | R$ 1,913512 | R$ 133.038,90 | R$ 3.647.884,20 | 12313 |
| 06/08/2026 | R$ 690.835.725,55 | R$ 1,906559 | R$ 422.683,14 | R$ 3.337.020,28 | 12348 |
| 05/08/2026 | R$ 692.681.078,48 | R$ 1,903622 | R$ 203.844,96 | R$ 2.994.120,13 | 12382 |
| 04/08/2026 | R$ 694.992.519,00 | R$ 1,902311 | R$ 223.975,24 | R$ 0,00 | 12416 |
| 03/08/2026 | R$ 694.021.107,59 | R$ 1,900265 | R$ 122.626,86 | R$ 3.836.990,48 | 12411 |
| 31/07/2026 | R$ 690.754.592,03 | R$ 1,881252 | R$ 115.818,24 | R$ 1.147.737,81 | 12478 |
| 30/07/2026 | R$ 690.517.780,63 | R$ 1,877802 | R$ 521.166,98 | R$ 1.134.320,33 | 12498 |
| 29/07/2026 | R$ 683.526.465,91 | R$ 1,857141 | R$ 87.441,75 | R$ 2.551.937,09 | 12502 |
| 28/07/2026 | R$ 690.430.941,48 | R$ 1,869161 | R$ 126.128,89 | R$ 0,00 | 12533 |
| 27/07/2026 | R$ 693.797.900,08 | R$ 1,878619 | R$ 151.404,68 | R$ 5.278.856,41 | 12527 |
| 24/07/2026 | R$ 701.284.696,96 | R$ 1,884961 | R$ 58.679,70 | R$ 2.425.932,96 | 12599 |
| 23/07/2026 | R$ 704.966.730,09 | R$ 1,888483 | R$ 200.742,33 | R$ 2.262.512,10 | 12630 |
| 22/07/2026 | R$ 706.415.525,60 | R$ 1,886846 | R$ 176.906,14 | R$ 1.629.721,84 | 12676 |