Patrimônio líquido
R$ 143.096.610,27
classe
R$ 143.096.610,27
R$ 16,77
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
14,31%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CPMM FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.775.415/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CPMM FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
40.775.415/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 143.096.610,27 | R$ 16,765450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 143.099.161,13 | R$ 16,765749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 142.768.766,62 | R$ 16,727039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 142.929.586,20 | R$ 16,745881 | R$ 795,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 142.833.134,24 | R$ 16,734674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 142.883.262,38 | R$ 16,740547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 142.855.346,59 | R$ 16,737276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 142.729.137,38 | R$ 16,722490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 143.068.801,15 | R$ 16,762285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 143.110.347,45 | R$ 16,767153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 143.111.747,00 | R$ 16,767317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 143.346.640,57 | R$ 16,794838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 143.219.650,78 | R$ 16,779959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 143.012.316,96 | R$ 16,755668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 142.675.574,71 | R$ 16,716214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.418.186,66 | R$ 16,686058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 141.778.784,31 | R$ 16,611144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 142.221.263,35 | R$ 16,662986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 142.103.588,89 | R$ 16,649199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 141.900.960,16 | R$ 16,625458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 141.981.916,90 | R$ 16,634943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 142.084.634,52 | R$ 16,646978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |