Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,55
28/10/2021
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALVORADA 6 MULT CRED PRIV IE FI
42.431.012/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ALVORADA 6 MULT CRED PRIV IE FI
42.431.012/0001-10
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 24,547491 | R$ 0,00 | R$ 378.807.327,01 | 0 |
| 27/10/2021 | R$ 381.474.342,09 | R$ 24,720319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2021 | R$ 382.014.470,70 | R$ 24,755320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2021 | R$ 388.404.565,77 | R$ 25,169412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2021 | R$ 382.683.937,71 | R$ 24,798703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2021 | R$ 387.308.123,29 | R$ 25,098360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2021 | R$ 394.460.640,61 | R$ 25,561858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2021 | R$ 395.767.106,60 | R$ 25,646519 | R$ 395.767.106,60 | R$ 0,00 | 3 |