Patrimônio líquido
R$ 44.171.120,59
classe
R$ 44.171.120,59
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
10,39%
Fundo/Casca
GAMELEIRA FIF MULT RESP LIMITADA
34.774.303/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GAMELEIRA FIF MULT RESP LIMITADA
34.774.303/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.171.120,59 | R$ 1,529728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.013.784,99 | R$ 1,524279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.187.282,10 | R$ 1,530288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.221.287,39 | R$ 1,531465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.161.232,13 | R$ 1,529385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.087.198,18 | R$ 1,526821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.032.758,94 | R$ 1,524936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.169.353,74 | R$ 1,529667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.269.824,53 | R$ 1,533146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.216.558,66 | R$ 1,531301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.427.294,95 | R$ 1,538600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.363.573,45 | R$ 1,536393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.236.264,42 | R$ 1,531984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.038.780,57 | R$ 1,525145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.979.568,24 | R$ 1,523094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.670.374,49 | R$ 1,512386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.862.438,73 | R$ 1,519038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.768.735,53 | R$ 1,515792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.664.831,47 | R$ 1,512194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.739.853,18 | R$ 1,514792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.812.949,72 | R$ 1,517324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.761.510,72 | R$ 1,515542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |