Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
10/12/2024
-
1
Dias
0
-6,58%
Fundo/Casca
JABEOL 5 FI MULT IE CRED PRIV
41.111.522/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
JABEOL 5 FI MULT IE CRED PRIV
41.111.522/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/12/2024, 05h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,130880 | R$ 0,00 | R$ 1.122.341,15 | 0 |
| 09/12/2024 | R$ 1.121.461,64 | R$ 1,129994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.129.674,44 | R$ 1,138270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.129.300,76 | R$ 1,137893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.128.927,67 | R$ 1,137517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.128.466,65 | R$ 1,137053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.128.531,52 | R$ 1,137118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.128.596,21 | R$ 1,137183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.146.187,78 | R$ 1,154909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.171.277,79 | R$ 1,180189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.206.588,69 | R$ 1,215769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.198.552,34 | R$ 1,207671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.188.855,80 | R$ 1,197901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.173.621,25 | R$ 1,182551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.186.969,69 | R$ 1,196001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.178.172,04 | R$ 1,187136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.201.287,06 | R$ 1,210427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.201.808,25 | R$ 1,210952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.210.750,65 | R$ 1,219963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.205.331,45 | R$ 1,214502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.195.232,92 | R$ 1,204327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.202.837,44 | R$ 1,211989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |