Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
10/07/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
0
5,68%
Fundo/Casca
NORD AT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
43.915.515/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NORD GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORD AT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.915.515/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/07/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,996365 | R$ 0,00 | R$ 41.712.322,28 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 40.763.745,27 | R$ 0,973707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 40.174.853,29 | R$ 0,959640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 40.719.783,84 | R$ 0,972657 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 41.370.555,08 | R$ 0,983372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 41.286.974,38 | R$ 0,981385 | R$ 0,00 | R$ 70.000,01 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 40.896.596,06 | R$ 0,970460 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 41.023.155,57 | R$ 0,968726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 41.024.179,63 | R$ 0,968750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 41.072.987,11 | R$ 0,969903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 41.106.374,17 | R$ 0,970691 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 41.068.609,37 | R$ 0,960453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 41.009.208,87 | R$ 0,959064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 40.770.303,96 | R$ 0,953477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 40.950.603,31 | R$ 0,957694 | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 41.178.098,95 | R$ 0,957519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 40.970.195,47 | R$ 0,952685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 40.906.590,77 | R$ 0,951206 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 41.948.384,96 | R$ 0,969270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 41.899.023,09 | R$ 0,968129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 42.381.148,82 | R$ 0,979270 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 42.707.993,60 | R$ 0,981726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |