Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
04/08/2023
R$ 5.000.000,00
32
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
ASTOR MANDACARU FIA IE
43.915.432/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASTOR CAPITAL
Classe
ASTOR MANDACARU FIA IE
43.915.432/0001-35
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,988357 | R$ 0,00 | R$ 7.332.502,43 | 0 |
| 03/08/2023 | R$ 7.331.640,47 | R$ 0,988241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 7.329.988,68 | R$ 0,988018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 7.328.344,51 | R$ 0,987796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 7.360.485,02 | R$ 0,992129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 7.314.604,12 | R$ 0,985944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 7.294.309,71 | R$ 0,983209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 7.380.253,53 | R$ 0,994793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 7.354.208,70 | R$ 0,991283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 7.340.311,48 | R$ 0,989409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 7.300.856,78 | R$ 0,984091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 7.220.696,23 | R$ 0,973286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 7.188.965,13 | R$ 0,969009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 7.188.686,16 | R$ 0,968972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 7.213.017,05 | R$ 0,972251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 7.184.790,20 | R$ 0,968446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 7.264.504,81 | R$ 0,979191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 7.191.635,18 | R$ 0,969369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 7.185.728,46 | R$ 0,968573 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 9.692.973,12 | R$ 0,969297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 9.741.022,13 | R$ 0,974102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 9.673.844,80 | R$ 0,967385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |