Patrimônio líquido
R$ 17.574.447,49
classe
R$ 17.574.447,49
R$ 160,84
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
12,35%
Fundo/Casca
TILOS FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42.321.413/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
TILOS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV
42.321.413/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.574.447,49 | R$ 160,842279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.571.297,34 | R$ 160,813448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.570.201,45 | R$ 160,803419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.562.176,57 | R$ 160,729975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.547.699,91 | R$ 160,597483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.542.770,13 | R$ 160,552366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.537.800,64 | R$ 160,506885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.526.402,35 | R$ 160,402567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.523.018,91 | R$ 160,371602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.515.647,26 | R$ 160,304136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.501.450,03 | R$ 160,174202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.497.593,29 | R$ 160,138905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.486.142,81 | R$ 160,034110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.474.247,56 | R$ 159,925244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.462.692,95 | R$ 159,819495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.452.991,33 | R$ 159,730705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.427.509,33 | R$ 159,497493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.437.972,76 | R$ 159,593255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.440.434,78 | R$ 159,615787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.433.282,85 | R$ 159,550332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.423.235,23 | R$ 159,458376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.402.296,54 | R$ 159,266744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |